functieomschrijving


  • 19 oktober 2020
  • vacaturenummer: 220975

Voor een bedrijf in Breda zijn wij per direct op zoek naar een tijdelijke, financiële administratieve kracht. Dit gaat om een tijdelijke functie van 6 maanden.

Deze dame/heer is in teamverband verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van voornamelijk inkomend en uitgaand betalingsverkeer. Dit begint bij het digitaal ontvangen van bankafschriften, vervolgens de dagelijkse verwerking van betalingen, contact met leveranciers, interne klanten en aanverwante administratieve taken.

Onderstaand een opsomming van de werkzaamheden, inclusief een beknopte toelichting:

  • Verwerking bankmutaties
    Dagelijks worden voor meerdere bedrijven de bankafschriften gedownload via Isabel 6, TM5 en DBDI
    - Het binnenhalen en verspreiden van de bankafschriften;
    - Het uploaden, handmatig verwerken en archiveren van bankafschriften
    - Communiceren richting de klanten en leveranciers.
  • Verwerken van betalingen: 
    Voor meerdere bedrijven worden de betalingen verzorgt binnen vaste frequenties en vooraf duidelijke opgestelde controles en richtlijnen;
    - Het controleren, doorvoeren en vervaardigen van het betalingsvoorstel in het ERP-systeem;
    - Het opladen en printen van de juiste documentatie.
  • Maandafsluiting (Bank Reconciliatie):
    Aan het einde van de maand, begin van de nieuwe maand is het belangrijk dat door middel van controles aangetoond wordt dat de administratie sluitend is;
    - Saldo’s op grootboekrekeningen (transitoria) moeten ‘0’ zijn of verklaarbaar.
    - Controle 100% verwerking bankmutaties (ontvangsten en afschrijvingen)
  • Overige werkzaamheden:
    - Uitzoeken van betalingsverschillen
    - Beantwoorden van vragen aangaande betalingen vanuit de klanten en leveranciers
    - Verwerken salarisbetalingen
    - Verwerken van intercompany betalingen
    - Bijwerken van documentatie aangaande betalingen en bankmutaties

Automatiseringskennis
Het SSC-FI kent veel IT-systemen, de voornaamste zijn MS Office en SAP. Onderstaand een overzicht van alle systemen waarmee gewerkt wordt op de afdeling Cash Management

Kennis en ervaring met ten minste één van de volgende ERP-software:
- SAP (belangrijkste)
- Exact for Globe
- Microsoft Dynamics Navision / AX
- AMF en QAD (USA)

Kennis en ervaring met betaalsystemen: (pre)
- Isabel 6 (ING/BNP)
- Access Online (RBS)
- Payment Factory
- DBDI (Deutsche Bank Direct Internet)
- TM5 (Treasury management 5)

Herken jij jezelf in dit profiel en sta je open voor een tijdelijke klus? Soliciteer dan direct.

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

contact

Anna Scepihin & Hazel Vanderhaegen
hazel.vanderhaegen@nl.randstad.com
0765333720